一、按规定每日登记现金日记账。 
二、根据记账凭证收付现金。 
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 
六、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

七、完成上级交办的其他任务。