1、按会计员所作传票准确及时付款。 
2、及时送达收款信息给会计员，随时掌握公司的资金状况。 
3、现金库存日清月结。 
4、及时认证，及时准确的抄报税。　　　　 
5、组织相关人员完成各项税务报表并上报。　　　　 
6、进口付汇、信用证、及贷款利息核算，按规定程序保管及使用期票。